নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) এর সংজ্ঞা এবং উদাহরণ।

এটি কি কি:

নেট অ্যাসেটমেন্ট মূল্য (এনএভি) এমন একটি অবস্থার কথা উল্লেখ করে যেখানে একটি বন্ধ স্টপ স্টক শেয়ারের শেয়ার প্রতি শেয়ারের নিট সম্পদ মূল্যের মূল্যের চেয়ে কম দামে ট্রেড করছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি তহবিলকে "এনএভিতে 5% ছাড়ের ট্রেডিং" হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

এটি কিভাবে কাজ করে (উদাহরণ):

এনএভি (এবং "এনএভি প্রিমিয়াম") ছাড়াই সর্বাধিক ব্যবহার করা হয় বন্ধ স্টক তহবিলের শেয়ার প্রতি মূল্য বর্ণনা। বন্ধ মূল তহবিলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ব্যতীত খোলা-শেষ তহবিলের অনুরূপ (সাধারণত "মিউচুয়াল ফান্ড" হিসাবে পরিচিত) মিউচুয়াল তহবিলের শেয়ার নিট এটাকশন ভ্যালু (ন্যাভি = তহবিল + ক্যাশ - দায়বদ্ধতা দ্বারা পরিচালিত সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূল্য) এ সরাসরি ফান্ড কোম্পানির কাছ থেকে কেনা হয় এবং বিক্রি হয়, বন্ধ-শেষ তহবিলের শেয়ারগুলি স্টকগুলির মত এক্সচেঞ্জে ট্রেড করা হয়।

[ছাড়পত্রের তহবিলের প্রকাশের জন্য নেট অ্যাসেট ভ্যালু ব্যবহার করতে শিখতে এখানে ক্লিক করুন।]

বন্ধ প্রান্ত তহবিলের প্রতি শেয়ার মূল্য সরবরাহ এবং চাহিদার বাজার শক্তির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নির্ধারণ করা হয়; শেয়ারগুলি খুব কমই NAV এ ট্রেড করে। এর পরিবর্তে, তহবিলের মূল্য খোলা বাজারে ছাড়ের ভিত্তিতে বিক্রি বা প্রিমিয়াম বিক্রি হয়।

উদাহরণস্বরূপ, XYZ তহবিল এনএভি-এর শেয়ারগুলি একটি নির্দিষ্ট দিনে $ 5.00 এর NAV এর একটি এনএভি আছে, কিন্তু তারা কেনা যায় এবং $ 4.90 জন্য বিক্রি এই ক্ষেত্রে, শেয়ার "ন্যাভিগে ২% ছাড়" বিক্রয় হিসাবে উল্লেখ করা হবে।

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ:

বন্ধ প্রান্ত তহবিলের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তাদের শেয়ার মূল্য তাদের নেট অ্যাসেট মান । যদি শেয়ারগুলি তহবিলের ন্যাভি এর চেয়ে বেশি মূল্যের ট্রেডিং হয়, তাহলে তারা একটি প্রিমিয়াম এ ট্রেডিং বলে মনে করা হয়। বিপরীতভাবে, একটি এনএভি এর চেয়ে কম শেয়ারের সাথে একটি তহবিলকে নেট অ্যাসেট ভ্যালুতে ডিসকাউন্টে ট্রেড করা হয় বলে মনে হয়।

বিনিয়োগকারীরা যারা তহবিলের শেয়ার ব্যবসা করে, তারা যখন যথেষ্ট পরিমাণে ছাড়ে তখন শেয়ার কিনে লাভ করতে সুযোগ পায়। (এনএভি থেকে ২0% ছাড়) এবং উচ্চতর দামে (5% প্রিমিয়াম এনএভি)।